东吴添瑞三个月定开债券A
(018416)公募债券型
1.1007
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.1407
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：0.03%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：6.16%
- 最近两年：13.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.17%
- 成立日期：2023-07-21
- 基金经理：邵笛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东吴
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1007 | 1.1407 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.1024 | 1.1424 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.1235 | 1.1435 | 0.00% |
| 2025-11-14 | 1.1230 | 1.1430 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 1.1224 | 1.1424 | 0.00% |
| 2025-11-05 | 1.1240 | 1.1440 | 0.01% |
| 2025-11-04 | 1.1239 | 1.1439 | 0.03% |
| 2025-10-31 | 1.1236 | 1.1436 | 0.10% |
| 2025-10-30 | 1.1225 | 1.1425 | 0.05% |
| 2025-10-29 | 1.1219 | 1.1419 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东吴添瑞三个月定开债券A | -0.15% | -0.30% | 0.07% | 0.03% | 6.16% | 0.96% |
| 同类型排名 | 6045/7327 | 5610/7327 | 5356/7327 | 5694/7327 | 548/7327 | 4194/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.33亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.45亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.47亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 6.38亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.09亿份 | 1020 |
基金经理
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邵笛 上任时间：2023-07-21
邵笛先生:1982年生,上海财经大学工商管理硕士。自2006年9月起加入东吴基金管理有限公司,一直从事证券投资研究工作,曾任交易员、研究员、基金经理助理,自2014年10月31日起任东吴货币市场证券投资基金基金经理至今,自2018年4月11日起担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理,自2018年4月23日起担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 东吴基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-11-21 | 2025年度东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-10-28 | 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 东吴基金管理有限公司旗下基金2025年3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 东吴基金管理有限公司关于东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-09-23 | 基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海证达通基金销售有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务并参加费率优惠的公告 |
| 2025-08-29 | 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-11 | 东吴基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-09 | 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2025-08-08 | 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信证券股份有限公司等四家机构为代销机构、开通定期定额投资及转换业务的公告 |
| 2025-07-21 | 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 东吴基金管理有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-08 | 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华宝证券股份有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务的公告 |
| 2025-07-01 | 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金恢复接受个人投资者申购、转换转入业务的公告 |
| 2025-06-05 | 东吴基金管理有限公司关于东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-05-14 | 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海联泰基金销售有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务的公告 |
| 2025-04-22 | 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 东吴基金管理有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-09 | 东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告 |
| 2025-03-31 | 东吴基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |