南方津享稳健添利债券A
(018471)公募债券型
1.1061
0.14%+0.0015
单位净值 [2025-12-05]
1.1061
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.56%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：2.13%
- 今年以来：2.89%
- 最近一年：3.77%
- 最近两年：10.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.61%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：吴冉劼 郑少波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：63.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 27961.14 | 5.63% | 82.05% |
| 租赁和商务服务业 | 3176.00 | 0.64% | 9.32% |
| 采矿业 | 1493.50 | 0.30% | 4.38% |
| 金融业 | 849.25 | 0.17% | 2.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 457.10 | 0.09% | 1.34% |
| 文化、体育和娱乐业 | 141.54 | 0.03% | 0.42% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 26105.22 | 5.87% | 81.17% |
| 租赁和商务服务业 | 2420.46 | 0.54% | 7.53% |
| 金融业 | 1945.96 | 0.44% | 6.05% |
| 采矿业 | 667.41 | 0.15% | 2.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 645.23 | 0.15% | 2.01% |
| 批发和零售业 | 378.12 | 0.09% | 1.18% |