富国安瑞30天持有期债券发起式C
(018478)公募债券型
1.0585
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-11-25]
1.0585
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：5.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.85%
- 成立日期：2023-07-25
- 基金经理：刘爱民 吴旅忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||