恒生前海恒润纯债C

(018497)公募债券型
+添加自选
1.0068 0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-21]
1.1078
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：-0.71%
  • 最近半年：-0.24%
  • 今年以来：-0.06%
  • 最近一年：1.73%
  • 最近两年：5.12%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.80%
  • 成立日期：2023-06-07
  • 基金经理：吕程
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.82亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：恒生前海
最近两年行业配置比例图