南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)

(018514)公募FOF
+添加自选
1.2449 1.29%+0.0160
单位净值 [2025-09-24]
1.2449
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：3.46%
  • 最近一季：14.60%
  • 最近半年：16.55%
  • 今年以来：20.71%
  • 最近一年：33.26%
  • 最近两年：24.49%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：24.49%
  • 成立日期：2023-09-05
  • 基金经理：鲁炳良
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.52亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.58亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：南方
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 011033 南方宝恒混合A 9.92% 474.20 534.71 0.00 (-0.04%)
2 159925 南方沪深300ETF 4.77% 65.00 257.14 -20.00 (-1.25%)
3 001235 中银国有企业债A 3.99% 178.63 214.96 0.00 (-0.09%)
4 040040 华安纯债债券A 3.93% 195.94 211.83 -2.18 (-0.04%)
5 004614 鹏扬利泽债券A 3.87% 189.16 208.59 0.00 (-0.01%)
6 006678 中银稳汇短债债券C 3.84% 191.33 206.75 0.00 (-0.01%)
7 161019 富国新天锋债券(LOF)A 2.99% 139.35 161.00 新增
8 011004 永赢鑫盛混合A 2.96% 148.12 159.42 新增
9 010624 富国稳健增长混合A 2.89% 239.60 155.76 新增
10 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 2.71% 130.00 146.12 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 011033 南方宝恒混合A 9.88% 474.20 528.83 0.00 (0.54%)
2 006804 富国短债债券型A 5.72% 259.06 305.95 0.00 (0.41%)
3 001235 中银国有企业债A 3.90% 178.63 208.62 0.00 (0.25%)
4 040040 华安纯债债券A 3.89% 193.76 208.19 -1.97 (0.28%)
5 004614 鹏扬利泽债券A 3.86% 189.16 206.52 0.00 (0.27%)
6 006678 中银稳汇短债债券C 3.83% 191.33 204.86 0.00 (0.28%)
7 159915 易方达创业板ETF 3.54% 85.00 189.72 -20.00 (-1.38%)
8 159925 南方沪深300ETF 3.52% 45.00 188.37 -4.00 (-0.64%)
9 159907 广发国证2000ETF 3.48% 260.00 186.42 0.00 (-0.31%)
10 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 3.17% 130.00 169.78 0.00 (-0.51%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 011033 南方宝恒混合A 10.42% 474.20 518.35 0.00 (-0.44%)
2 007790 南方梦元短债债券A 6.54% 289.27 325.69 0.00 (-0.13%)
3 006804 富国短债债券型A 6.13% 259.06 305.04 0.00 (-0.13%)
4 515220 国泰中证煤炭ETF 5.22% 210.00 259.56 -105.00 (-0.05%)
5 040040 华安纯债债券A 4.17% 191.79 207.56 -1.69 (-0.11%)
6 001235 中银国有企业债A 4.15% 178.63 206.73 0.00 (-0.13%)
7 004614 鹏扬利泽债券A 4.13% 189.16 205.75 0.00 (-0.09%)
8 006678 中银稳汇短债债券C 4.11% 191.33 204.36 0.00 (-0.10%)
9 159907 广发国证2000ETF 3.17% 260.00 157.82 -130.00 (0.29%)
10 011004 永赢鑫盛混合A 3.12% 148.12 155.45 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 011033 南方宝恒混合A 9.98% 474.20 503.89 0.00 (-0.41%)
2 007790 南方梦元短债债券A 6.41% 289.27 323.49 0.00 (-0.12%)
3 006804 富国短债债券型A 6.00% 259.06 302.97 0.00 (-0.14%)
4 515220 国泰中证煤炭ETF 5.17% 105.00 261.03 -80.00 (-4.04%)
5 040040 华安纯债债券A 4.06% 190.11 204.91 -1.68 (-0.12%)
6 004614 鹏扬利泽债券A 4.04% 189.16 204.05 0.00 (-0.10%)
7 001235 中银国有企业债A 4.02% 178.63 203.19 0.00 (-0.10%)
8 006678 中银稳汇短债债券C 4.01% 191.33 202.53 0.00 (-0.09%)
9 159907 广发国证2000ETF 3.46% 130.00 174.98 新增
10 159841 天弘中证全指证券公司ETF 3.10% 200.00 156.60 -100.00 (-1.50%)
显示全部持仓明细>>