恒越安裕纯债债券
(018516)公募债券型- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：2.87%
- 最近两年：6.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.71%
- 成立日期：2023-06-26
- 基金经理：吴胤希 庄惠惠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒越
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0671 | 1.0671 | 0.03% |
| 2025-12-04 | 1.0668 | 1.0668 | -0.07% |
| 2025-12-03 | 1.0676 | 1.0676 | -0.02% |
| 2025-12-02 | 1.0678 | 1.0678 | -0.01% |
| 2025-12-01 | 1.0679 | 1.0679 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.0679 | 1.0679 | -0.01% |
| 2025-11-27 | 1.0680 | 1.0680 | -0.01% |
| 2025-11-26 | 1.0681 | 1.0681 | -0.05% |
| 2025-11-25 | 1.0686 | 1.0686 | -0.02% |
| 2025-11-24 | 1.0688 | 1.0688 | 0.01% |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒越安裕纯债债券 | -0.07% | -0.09% | 0.10% | 0.55% | 2.87% | 1.47% |
| 同类型排名 | 4356/7327 | 3421/7327 | 5150/7327 | 3634/7327 | 1591/7327 | 2618/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.50亿份 | 341 |
吴胤希 上任时间：2024-03-13
吴胤希先生:理学硕士。曾任职于远东国际租赁有限公司,担任投资分析员;于ExcelMarkets担任外汇交易员;于重庆农村商业银行股份有限公司,担任债券交易员。2016年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、信诚理财28日盈债券型证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月13日担 展开∨ 收起∧
庄惠惠 上任时间：2025-02-12
庄惠惠女士:中国国籍,香港中文大学硕士,上海财经大学学士;曾在申万宏源投资管理(亚洲)有限公司任投资分析员;比利时联合银行股份有限公司上海分行任信用分析师;北京穆迪投资者服务有限公司上海分公司任高级助理评级分析师。2023年11月加入恒越基金,担任固收研究员。2025年2月12日担任恒越安裕纯债债券型证券投资基金、恒越短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧