恒越安裕纯债债券
(018516)公募债券型
1.0671
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.0671
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：2.87%
- 最近两年：6.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.71%
- 成立日期：2023-06-26
- 基金经理：吴胤希 庄惠惠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒越
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||