中银富利6个月持有期混合C
(018540)公募混合型
1.0519
-0.37%-0.0039
单位净值 [2025-10-10]
1.0519
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：2.51%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：1.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.19%
- 成立日期：2023-10-20
- 基金经理：苗婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0519 | 1.0519 | -0.37% |
| 2025-10-09 | 1.0558 | 1.0558 | 0.12% |
| 2025-09-30 | 1.0545 | 1.0545 | 0.27% |
| 2025-09-29 | 1.0517 | 1.0517 | 0.34% |
| 2025-09-26 | 1.0481 | 1.0481 | -0.24% |
| 2025-09-25 | 1.0506 | 1.0506 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0510 | 1.0510 | 0.23% |
| 2025-09-23 | 1.0486 | 1.0486 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.0494 | 1.0494 | 0.15% |
| 2025-09-19 | 1.0478 | 1.0478 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银富利6个月持有期混合C | -0.25% | 0.61% | 1.19% | 2.51% | 1.07% | 0.69% |
| 同类型排名 | 3387/8790 | 6376/8790 | 7800/8790 | 7869/8790 | 7773/8790 | 8426/8790 |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.20亿份 | 205 |
基金经理
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苗婷 上任时间：2023-10-20
苗婷(Miao Ting)女士:中国国籍,经济学硕士。曾任万家基金管理有限公司交易员。2010年加入中银基金管理有限公司,曾任债券交易员。2016年8月至今任中银新机遇基金基金经理,2016年8月至今任中银瑞利基金基金经理,2016年8月至今任中银珍利基金基金经理,2016年8月至今任中银新财富基金基金经理,2016年8月至今任中银裕利基金基金经理,2016年8月至今任中银腾利基金基金经理,2016年12月至今中银广利基金基金经理。具备 展开∨ 收起∧
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