摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C
(018578)公募QDIIETF联接指数型
1.2966
0.75%+0.0097
单位净值 [2025-12-05]
1.2966
累计净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-2.26%
- 最近一季：-0.58%
- 最近半年：5.67%
- 今年以来：21.98%
- 最近一年：24.72%
- 最近两年：47.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：29.50%
- 成立日期：2023-07-18
- 基金经理：何智豪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.2966 | 1.2966 | 0.75% |
| 2025-12-04 | 1.2870 | 1.2870 | 1.38% |
| 2025-12-03 | 1.2695 | 1.2695 | -1.41% |
| 2025-12-02 | 1.2876 | 1.2876 | -0.35% |
| 2025-12-01 | 1.2921 | 1.2921 | 0.56% |
| 2025-11-28 | 1.2849 | 1.2849 | -0.02% |
| 2025-11-27 | 1.2851 | 1.2851 | -0.39% |
| 2025-11-26 | 1.2901 | 1.2901 | 0.20% |
| 2025-11-25 | 1.2875 | 1.2875 | 1.05% |
| 2025-11-24 | 1.2741 | 1.2741 | 2.44% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.15% | -3.47% | 0.43% | 6.72% | 22.79% | 21.07% |
| 同类型排名 | 61/152 | 89/152 | 63/152 | 86/152 | 102/152 | 109/152 |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.30亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.32亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.30亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.56亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.26亿份 | 3596 |
基金经理
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何智豪 上任时间：2025-10-22
何智豪先生:复旦大学应用数学硕士。何智豪先生自2014年7月至2020年7月,在中国国际金融股份有限公司担任组合与量化策略研究员、资产管理部高级经理;自2020年7月起加入上投摩根基金管理有限公司。2021年2月5日担任上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月5日担任上投摩根优选多因子股票型证券投资基金基金经理。2021年2月19日任上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、上投摩 展开∨ 收起∧
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