0.3138
每万份收益 [2025-11-21]
1.2280%
7日年化 [2025-11-21]
- 成立日期：2023-05-25
- 基金经理：黄莹洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-21 |
0.3138 |
1.228% |
| 2 |
2025-11-20 |
0.4667 |
1.249% |
| 3 |
2025-11-19 |
0.3125 |
1.305% |
| 4 |
2025-11-18 |
0.3097 |
1.307% |
| 5 |
2025-11-17 |
0.3127 |
1.312% |
| 6 |
2025-11-16 |
0.3127 |
1.314% |
| 7 |
2025-11-15 |
0.3127 |
1.316% |
| 8 |
2025-11-14 |
0.3530 |
1.317% |
| 9 |
2025-11-13 |
0.5740 |
1.297% |
| 10 |
2025-11-12 |
0.3160 |
1.704% |
| 11 |
2025-11-11 |
0.3196 |
1.697% |
| 12 |
2025-11-10 |
0.3159 |
1.692% |
| 13 |
2025-11-09 |
0.3157 |
1.69% |
| 14 |
2025-11-08 |
0.3158 |
1.688% |
| 15 |
2025-11-07 |
0.3153 |
1.685% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.3414 |
1.683% |
| 17 |
2025-11-05 |
0.3040 |
1.261% |
| 18 |
2025-11-04 |
0.3101 |
1.275% |
| 19 |
2025-11-03 |
0.3111 |
1.274% |
| 20 |
2025-11-02 |
0.3118 |
1.273% |