富国兴享回报6个月持有期混合A
(018626)公募混合型
1.1072
0.46%+0.0051
单位净值 [2025-12-05]
1.1072
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-1.86%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：8.59%
- 最近一年：7.20%
- 最近两年：10.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.72%
- 成立日期：2023-07-25
- 基金经理：张育浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 216.72 | 4.78% | 72.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82.22 | 1.81% | 27.50% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1088.54 | 17.82% | 75.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 344.46 | 5.64% | 24.04% |