招商安和债券A
(018679)公募债券型- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：8.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.94%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：尹晓红 邓童
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：101.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0894 | 1.0894 | -0.09% |
| 2025-12-03 | 1.0904 | 1.0904 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 1.0905 | 1.0905 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.0905 | 1.0905 | 0.10% |
| 2025-11-28 | 1.0894 | 1.0894 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 1.0890 | 1.0890 | 0.01% |
| 2025-11-26 | 1.0889 | 1.0889 | -0.09% |
| 2025-11-25 | 1.0899 | 1.0899 | 0.06% |
| 2025-11-24 | 1.0893 | 1.0893 | -0.02% |
| 2025-11-21 | 1.0895 | 1.0895 | -0.22% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安和债券A | 0.04% | -0.17% | 0.42% | 1.21% | 2.49% | 1.76% |
| 同类型排名 | 805/6823 | 3880/6823 | 1460/6823 | 1494/6823 | 1690/6823 | 1845/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 28.29亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 39.91亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 28.53亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 23.26亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 34.66亿份 | 9540 |
尹晓红 上任时间：2023-09-12
尹晓红女士:硕士,2013年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司(招商基金全资子公司),任投资经理;2016年4月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部,曾任高级研究员,担任招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2018年7月5日至2021年6月5日)、招商安盈债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月22日至今)、招商安庆 展开∨ 收起∧
邓童 上任时间：2023-09-12
邓童先生:中国,硕士。2011年3月进入招商基金风险管理部,主要从事风控指标计算、投资组合业绩归因分析和投资风险监控工作。2012年6月加入招商基金量化投资部后主要进行股指期货、股票的数据分析及量化交易策略的研究,同时协助进行投资组合的管理。在此期间建立了股票市场因子选股模型库并以此跟踪市场变化,同时开发了一系列具有较强适用性的期货市场交易系统。擅长方向为系统性交易,把握股指及商品期货内在波动特性,通过大规模数据分析开发并选择交易系统。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商安和债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-09-11 | 招商安和债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-11 | 招商安和债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-08-28 | 招商安和债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商安和债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商安和债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商安和债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-03 | 招商安和债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2025-01-02 | 招商安和债券型证券投资基金证券投资基金托管协议 |
| 2025-01-02 | 招商基金管理有限公司招商安和债券型证券投资基金基金合同 |