招商安和债券C
(018680)公募债券型
1.0770
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-10-15]
1.0770
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：2.70%
- 最近两年：7.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.70%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：尹晓红 邓童
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：101.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||