招商安和债券C
(018680)公募混合型
1.0397
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-05-17]
1.0397
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.87%
- 最近半年：3.52%
- 今年以来：3.12%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.97%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 12.57 | 9.54 | 0.80 | 8.38% | 6.36% | 8.50 | 57.33% | 67.62% | 0.84 | 8.78% | 6.66% | 0.44 | 4.60% | 3.49% |