国投瑞银恒源30天持有期债券A
(018739)公募债券型
1.0313
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.0663
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：6.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.68%
- 成立日期：2023-11-22
- 基金经理：王侃 陈伟旸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：