国投瑞银恒源30天持有期债券A
(018739)公募债券型
1.0311
-0.10%-0.0010
单位净值 [2025-12-04]
1.0661
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：0.29%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：6.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.66%
- 成立日期：2023-11-22
- 基金经理：王侃 陈伟旸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2025-03-24 |