国投瑞银恒源30天持有期债券A
(018739)公募债券型- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.42%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：3.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.36%
- 成立日期：2023-11-22
- 基金经理：王侃 陈伟旸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0282 | 1.0632 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0281 | 1.0631 | 0.08% |
| 2025-09-30 | 1.0273 | 1.0623 | 0.06% |
| 2025-09-29 | 1.0267 | 1.0617 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0265 | 1.0615 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0262 | 1.0612 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.0265 | 1.0615 | -0.12% |
| 2025-09-23 | 1.0277 | 1.0627 | -0.09% |
| 2025-09-22 | 1.0286 | 1.0636 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0283 | 1.0633 | -0.08% |
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 0.09% | 0.01% | -0.42% | 0.30% | 3.51% | 0.79% |
| 同类型排名 | 1274/7357 | 5303/7357 | 5467/7357 | 4647/7357 | 1737/7357 | 3842/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 16.76亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 6.16亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 6.72亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.09亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.00亿份 | 205 |
王侃 上任时间：2023-11-22
王侃先生:硕士学历,中国国籍,2012年1月至2012年9月任德国帕德博恩大学统计与计量经济学小组助理研究员,2012年12月至2014年9月任东方金诚国际信用评估有限公司金融业务部信用分析师,2014年9月至2016年7月任中国人保资产管理有限公司信用评估部信用分析师,2016年8月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2019年12月9日至2020年10月21日期间担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理助理,2020年1 展开∨ 收起∧
陈伟旸 上任时间：2025-01-08
陈伟旸先生:中国籍,对外经济贸易大学经济学硕士。2014年8月至2020年11月任工商银行金融市场部交易经理,2020年11月至2024年5月任大和证券固定收益部投资经理。2024年5月加入国投瑞银基金管理有限公司任顾问,2024年11月转入固定收益部拟任基金经理。2025年1月8日担任国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金、国投瑞银启晨利率债债券型证券投资基金、国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金、国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金（国投瑞银恒源30天持有期债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金招募说明书（2025年6月第1次更新） |
| 2025-06-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-20 | 国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-03-17 | 国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2025-01-13 | 国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金招募说明书（2025年1月第1次更新） |
| 2025-01-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-11-06 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-27 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |