万家集利债券发起式C
(018742)公募债券型
1.0499
0.17%+0.0018
单位净值 [2025-12-05]
1.0499
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：4.93%
- 今年以来：4.11%
- 最近一年：4.36%
- 最近两年：8.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.99%
- 成立日期：2023-06-29
- 基金经理：杨若愚 段博卿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 76.24 | 2.52% | 44.23% |
| 金融业 | 31.58 | 1.04% | 18.32% |
| 采矿业 | 12.65 | 0.42% | 7.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.19 | 0.40% | 7.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.61 | 0.35% | 6.15% |
| 建筑业 | 8.42 | 0.28% | 4.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.01 | 0.26% | 4.65% |
| 租赁和商务服务业 | 4.33 | 0.14% | 2.51% |
| 房地产业 | 4.32 | 0.14% | 2.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.04 | 0.13% | 2.34% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 43.09 | 4.25% | 59.65% |
| 金融业 | 12.60 | 1.24% | 17.44% |
| 房地产业 | 9.48 | 0.93% | 13.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.43 | 0.34% | 4.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.69 | 0.27% | 3.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.95 | 0.09% | 1.32% |