万家集利债券发起式C
(018742)公募债券型
1.0481
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-12-04]
1.0481
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：4.71%
- 今年以来：3.93%
- 最近一年：4.25%
- 最近两年：7.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.81%
- 成立日期：2023-06-29
- 基金经理：杨若愚 段博卿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||