富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C

(018820)公募FOF
+添加自选
1.5138 0.26%+0.0039
单位净值 [2025-09-25]
1.5138
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月：2.30%
  • 最近一季：17.90%
  • 最近半年：21.60%
  • 今年以来：25.18%
  • 最近一年：37.72%
  • 最近两年：27.03%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：51.38%
  • 成立日期：2023-07-10
  • 基金经理：王登元
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.84亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：富国
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 012709 东方红中证东方红红利低波动指数C 4.44% 1283.39 1702.54 0.00 (-0.38%)
2 090013 大成竞争优势混合A 4.27% 927.02 1638.97 114.89 (0.10%)
3 000893 工银创新动力股票 4.23% 1399.66 1623.61 173.01 (0.35%)
4 007471 博道叁佰智航C 4.23% 1217.87 1623.78 152.80 (0.28%)
5 013860 宝盈品质甄选混合C 4.20% 1214.00 1610.97 154.52 (0.29%)
6 010662 富国均衡优选混合 4.19% 1972.24 1607.18 新增
7 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 4.15% 1218.65 1590.22 149.02 (0.27%)
8 009726 招商中证500等权重指数增强A 4.14% 1213.77 1586.16 146.04 (0.20%)
9 010385 华安汇嘉精选混合A 4.06% 1507.91 1558.42 189.09 (0.49%)
10 013486 尚正竞争优势混合发起C 3.89% 1305.64 1491.82 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000893 工银创新动力股票 4.58% 1572.67 1865.19 0.00 (-0.32%)
2 010385 华安汇嘉精选混合A 4.55% 1697.00 1853.46 0.00 (0.00%)
3 007471 博道叁佰智航C 4.51% 1370.67 1839.84 0.00 (-0.35%)
4 013860 宝盈品质甄选混合C 4.49% 1368.52 1831.08 0.00 (-0.28%)
5 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 4.42% 1367.67 1803.55 0.00 (-0.33%)
6 011066 大成高鑫股票C 4.38% 403.87 1786.27 0.00 (-0.16%)
7 090013 大成竞争优势混合A 4.37% 1041.91 1782.71 0.00 (-0.25%)
8 009726 招商中证500等权重指数增强A 4.34% 1359.81 1769.52 0.00 (-0.36%)
9 017167 景顺长城策略精选灵活配置混合C 4.08% 557.00 1662.64 0.00 (-0.13%)
10 012709 东方红中证东方红红利低波动指数C 4.06% 1283.39 1656.47 -419.53 (-1.47%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 010385 华安汇嘉精选混合A 4.55% 1697.00 1767.25 0.00 (-0.22%)
2 008187 淳厚信睿C 4.41% 946.41 1710.91 0.00 (-0.16%)
3 005267 嘉实价值精选股票 4.34% 831.77 1686.08 0.00 (-0.35%)
4 000893 工银创新动力股票 4.26% 1572.67 1654.45 0.00 (-0.14%)
5 011066 大成高鑫股票C 4.22% 403.87 1636.79 新增
6 013860 宝盈品质甄选混合C 4.21% 1368.52 1635.25 0.00 (-0.18%)
7 007471 博道叁佰智航C 4.16% 1370.67 1613.27 0.00 (-0.10%)
8 090013 大成竞争优势混合A 4.12% 1041.91 1600.37 0.00 (-0.04%)
9 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 4.09% 1367.67 1588.69 0.00 (-0.11%)
10 009726 招商中证500等权重指数增强A 3.98% 1359.81 1544.75 0.00 (0.05%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 010385 华安汇嘉精选混合A 4.33% 1697.00 1712.44 103.98 (-0.27%)
2 008187 淳厚信睿C 4.25% 946.41 1680.53 0.00 (-0.36%)
3 320011 诺安中小盘精选混合A 4.23% 587.63 1674.74 0.00 (-0.31%)
4 000893 工银创新动力股票 4.12% 1572.67 1632.43 96.99 (-0.02%)
5 090013 大成竞争优势混合A 4.08% 1041.91 1615.90 0.00 (-0.22%)
6 007471 博道叁佰智航C 4.06% 1370.67 1608.61 新增
7 009726 招商中证500等权重指数增强A 4.03% 1359.81 1593.29 0.00 (-0.16%)
8 013860 宝盈品质甄选混合C 4.03% 1368.52 1595.42 新增
9 005267 嘉实价值精选股票 3.99% 831.77 1579.03 105.58 (0.12%)
10 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 3.98% 1367.67 1575.56 177.30 (0.07%)
显示全部持仓明细>>