易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A
(018834)公募FOF
1.1239
0.33%+0.0037
单位净值 [2025-09-24]
1.1239
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.68%
- 最近一季：5.59%
- 最近半年：6.42%
- 今年以来：7.27%
- 最近一年：11.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.39%
- 成立日期：2024-03-28
- 基金经理：张振琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.1239 | 1.1239 | 0.33% |
| 2025-09-23 | 1.1202 | 1.1202 | -0.11% |
| 2025-09-22 | 1.1214 | 1.1214 | 0.18% |
| 2025-09-19 | 1.1194 | 1.1194 | 0.04% |
| 2025-09-18 | 1.1190 | 1.1190 | -0.22% |
| 2025-09-17 | 1.1215 | 1.1215 | 0.16% |
| 2025-09-16 | 1.1197 | 1.1197 | 0.10% |
| 2025-09-15 | 1.1186 | 1.1186 | -0.03% |
| 2025-09-12 | 1.1189 | 1.1189 | 0.02% |
| 2025-09-11 | 1.1187 | 1.1187 | 0.53% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.96% | -1.72% | 3.65% | 18.35% | 15.92% | 16.86% |
| 上证指数 | 0.30% | -2.20% | 2.69% | 14.99% | 14.90% | 16.64% |
| 深成指 | 1.69% | -0.95% | 6.13% | 29.53% | 23.72% | 27.49% |
| 股票型 | 1.02% | -1.76% | 3.16% | 20.91% | 18.97% | 25.31% |
| 混合型 | 1.13% | -1.01% | 2.90% | 20.06% | 22.76% | 25.57% |
| 债券型 | -0.01% | -0.23% | 0.42% | 1.49% | 2.92% | 2.62% |
| QDII | -1.74% | -2.99% | -5.08% | 5.92% | 22.01% | 26.17% |
| 另类投资 | -0.32% | 4.88% | 15.47% | 23.90% | 49.24% | 50.62% |
| ETF | 0.81% | -1.84% | 3.76% | 22.37% | 16.42% | 27.55% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.58% | 1.26% | 1.14% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.88亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.33亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.30亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.30亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 3604 |
基金经理
更多
张振琪 上任时间：2024-03-28
张振琪女士:中国,硕士研究生,2017年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理。2021年12月22日担任易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年1月15日担任易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年12月31日起任易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>