易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A
(018834)公募FOF
1.1239
0.33%+0.0037
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.68%
- 最近一季：5.59%
- 最近半年：6.42%
- 今年以来：7.27%
- 最近一年：11.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.39%
- 成立日期：2024-03-28
- 基金经理：张振琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1239 |
1.1239 |
0.33% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.11% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1214 |
1.1214 |
0.18% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1194 |
1.1194 |
0.04% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.22% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1215 |
1.1215 |
0.16% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1197 |
1.1197 |
0.10% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.03% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1189 |
1.1189 |
0.02% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1187 |
1.1187 |
0.53% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1128 |
1.1128 |
0.05% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.13% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1137 |
1.1137 |
0.18% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1117 |
1.1117 |
0.71% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.56% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.03% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.42% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1151 |
1.1151 |
0.38% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1109 |
1.1109 |
0.13% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1095 |
1.1095 |
0.33% |