广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A

(018837)公募FOF
+添加自选
1.2110 1.47%+0.0178
单位净值 [2025-09-24]
1.2110
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：3.47%
  • 最近一季：17.52%
  • 最近半年：17.28%
  • 今年以来：22.61%
  • 最近一年：41.77%
  • 最近两年：20.15%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：21.10%
  • 成立日期：2023-07-26
  • 基金经理：曹建文
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.55亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.92亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：广发
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 3.24% 198.96 219.85 -39.30 (0.08%)
2 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 3.15% 282.74 214.03 -126.83 (-0.90%)
3 159611 广发中证全指电力公用事业ETF 2.78% 190.75 189.03 新增
4 511380 博时可转债ETF 2.64% 15.48 179.21 新增
5 512680 广发中证军工ETF 2.57% 163.46 174.58 -49.68 (-0.54%)
6 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 2.17% 99.26 147.10 87.70 (2.03%)
7 002943 广发多因子混合 2.06% 39.54 140.08 0.00 (0.30%)
8 001487 宝盈优势产业混合A 1.96% 39.49 132.95 0.00 (0.42%)
9 588060 广发上证科创板50成份ETF 1.96% 210.07 132.76 0.00 (0.11%)
10 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.92% 105.54 130.55 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 4.20% 186.96 239.12 -10.96 (-1.05%)
2 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 3.32% 159.66 188.88 0.00 (-0.57%)
3 013280 宏利睿智稳健混合C 2.51% 136.43 142.77 0.00 (0.07%)
4 110012 易方达科汇灵活配置混合 2.47% 61.15 140.65 0.00 (0.10%)
5 001487 宝盈优势产业混合A 2.38% 39.49 135.16 新增
6 002943 广发多因子混合 2.36% 39.54 134.15 0.00 (-0.23%)
7 010021 广发优企精选混合C 2.28% 50.90 129.41 0.00 (-0.02%)
8 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 2.25% 155.91 127.85 -36.00 (-0.66%)
9 588060 广发上证科创板50成份ETF 2.07% 210.07 117.64 5.43 (-0.15%)
10 512680 广发中证军工ETF 2.03% 113.78 115.37 0.00 (-0.03%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 3.15% 176.00 161.22 -16.74 (-0.29%)
2 007811 淳厚信泽A 2.82% 85.88 144.34 0.00 (-0.14%)
3 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 2.75% 159.66 140.66 0.00 (-0.08%)
4 013280 宏利睿智稳健混合C 2.58% 136.43 131.95 0.00 (0.01%)
5 110012 易方达科汇灵活配置混合 2.57% 61.15 131.78 0.00 (0.10%)
6 010021 广发优企精选混合C 2.26% 50.90 115.57 0.00 (0.03%)
7 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 2.19% 86.24 112.31 -7.75 (-0.22%)
8 002943 广发多因子混合 2.13% 39.54 109.08 0.00 (0.11%)
9 512680 广发中证军工ETF 2.00% 113.78 102.52 新增
10 001124 融通增强收益债券C 1.98% 96.67 101.48 0.00 (-0.03%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 2.86% 159.26 147.47 -55.54 (-0.76%)
2 007811 淳厚信泽A 2.68% 85.88 138.02 0.00 (-0.04%)
3 110012 易方达科汇灵活配置混合 2.67% 61.15 137.28 0.00 (0.10%)
4 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 2.67% 159.66 137.47 -75.72 (-1.16%)
5 013280 宏利睿智稳健混合C 2.59% 136.43 133.21 0.00 (0.14%)
6 010021 广发优企精选混合C 2.29% 50.90 117.80 0.00 (0.01%)
7 002943 广发多因子混合 2.24% 39.54 115.36 0.00 (0.11%)
8 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.97% 78.48 101.68 0.00 (0.05%)
9 010435 富国双债增强债券A 1.96% 99.30 100.73 0.00 (0.05%)
10 001124 融通增强收益债券C 1.95% 96.67 100.33 新增
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