广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A
(018837)公募FOF
1.2110
1.47%+0.0178
单位净值 [2025-09-24]
1.2110
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.47%
- 最近一季：17.52%
- 最近半年：17.28%
- 今年以来：22.61%
- 最近一年：41.77%
- 最近两年：20.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：21.10%
- 成立日期：2023-07-26
- 基金经理：曹建文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.92 | 0.92 | 0.08 | 8.48% | 8.57% | 0.05 | 5.75% | 5.74% | 0.04 | 4.08% | 4.07% | 0.00 | 0.33% | 0.34% |
| 2025-03-31 | 0.83 | 0.83 | 0.07 | 8.53% | 8.98% | 0.05 | 5.76% | 5.73% | 0.02 | 1.89% | 1.88% | 0.02 | 2.23% | 2.23% |
| 2024-12-31 | 0.70 | 0.68 | 0.03 | 4.60% | 4.46% | 0.04 | 5.78% | 5.60% | 0.05 | 6.63% | 6.43% | 0.03 | 4.52% | 4.40% |
| 2024-09-30 | 0.57 | 0.57 | 0.05 | 8.13% | 8.27% | 0.03 | 4.94% | 4.93% | 0.01 | 1.63% | 1.62% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2024-06-30 | 0.52 | 0.51 | 0.05 | 8.91% | 9.47% | 0.03 | 5.20% | 5.17% | 0.01 | 1.83% | 1.82% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-31 | 0.52 | 0.52 | 0.04 | 7.14% | 7.25% | 0.03 | 5.32% | 5.31% | 0.01 | 1.33% | 1.32% | 0.02 | 3.89% | 3.89% |
| 2024-03-30 | 0.52 | 0.52 | 0.04 | 7.14% | 7.25% | 0.03 | 5.32% | 5.31% | 0.01 | 1.33% | 1.32% | 0.02 | 3.89% | 3.89% |
| 2023-12-31 | 0.51 | 0.51 | 0.04 | 6.90% | 7.05% | 0.02 | 4.30% | 4.29% | 0.01 | 1.59% | 1.58% | 0.01 | 1.96% | 1.96% |
| 2023-09-30 | 0.53 | 0.53 | 0.03 | 6.43% | 6.43% | 0.02 | 4.14% | 4.13% | 0.01 | 1.71% | 1.71% | 0.05 | 9.45% | 9.53% |