南方金添利三年定开债券A
(018924)公募债券型
1.0200
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-28]
1.0520
累计净值 [2025-11-28]
净值估算 [2025-11-28 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：1.81%
- 最近一年：3.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.25%
- 成立日期：2023-12-18
- 基金经理：李璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2025-07-11 |
| 2 | 0.009000 | 2025-04-18 |
| 3 | 0.010000 | 2025-01-20 |
| 4 | 0.006000 | 2024-07-16 |