安信宝利债券(LOF)E
(018952)公募债券型LOF
1.0608
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-12-05]
1.1348
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：6.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.65%
- 成立日期：2023-08-02
- 基金经理：宛晴 张睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||