安信宝利债券(LOF)E
(018952)公募债券型LOF
1.0608
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-12-05]
1.1348
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：6.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.65%
- 成立日期：2023-08-02
- 基金经理：宛晴 张睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下96只基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2025年第三季度报告 |
| 2025-08-28 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下94只基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-28 | 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2025年中期报告 |
| 2025-08-14 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增华创证券有限责任公司为基金销售服务机构的公告 |
| 2025-07-18 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下93只基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2025年第二季度报告 |
| 2025-06-25 | 安信宝利债券型证券投资基金（LOF）(E类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-25 | 安信宝利债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（原安信宝利分级债券型证券投资基金）（2025年6月更新） |
| 2025-04-30 | 关于暂停安信宝利债券型证券投资基金(LOF)E类份额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-30 | 关于暂停安信宝利债券型证券投资基金（LOF）E类份额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-28 | 关于暂停安信宝利债券型证券投资基金（LOF）五一假期前大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-21 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2025年第一季度报告 |
| 2025-01-20 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下95只基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-20 | 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2024年第四季度报告 |
| 2024-10-24 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2024年第三季度报告 |
| 2024-09-25 | 关于恢复安信宝利债券型证券投资基金(LOF)非个人投资者大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告 |
| 2024-09-20 | 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2024年第二次分红公告 |