光大保德信恒利纯债债券D

(018970)公募债券型
+添加自选
1.0213 -0.02%-0.0002
单位净值 [2025-10-10]
1.0582
累计净值 [2025-10-10]
       
净值估算 [2025-10-10   ]
  • 最近一月：-0.10%
  • 最近一季：-0.84%
  • 最近半年：-0.06%
  • 今年以来：0.27%
  • 最近一年：2.72%
  • 最近两年：6.01%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.90%
  • 成立日期：2023-08-08
  • 基金经理：李怀定
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.06亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：光大保德信
最近两年行业配置比例图