光大保德信恒利纯债债券D
(018970)公募债券型
1.0213
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-10-10]
1.0582
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.84%
- 最近半年：-0.06%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：2.72%
- 最近两年：6.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.90%
- 成立日期：2023-08-08
- 基金经理：李怀定
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0213 | 1.0582 | -0.02% |
| 2025-10-09 | 1.0215 | 1.0584 | 0.07% |
| 2025-09-30 | 1.0208 | 1.0577 | 0.04% |
| 2025-09-29 | 1.0204 | 1.0573 | -0.04% |
| 2025-09-26 | 1.0208 | 1.0577 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0206 | 1.0575 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0210 | 1.0579 | -0.11% |
| 2025-09-23 | 1.0221 | 1.0590 | -0.10% |
| 2025-09-22 | 1.0231 | 1.0600 | 0.04% |
| 2025-09-19 | 1.0227 | 1.0596 | -0.09% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大保德信恒利纯债债券D | 0.05% | -0.10% | -0.84% | -0.06% | 2.72% | 0.27% |
| 同类型排名 | 4053/7357 | 6527/7357 | 6575/7357 | 6218/7357 | 2736/7357 | 5274/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.06亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 10.06亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 10.06亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.06亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1 |
基金经理
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李怀定 上任时间：2023-08-08
李怀定先生:中国国籍,复旦大学经济学博士。曾任光大证券股份有限公司研究所债券分析师,国信证券股份有限公司经济研究所固定收益高级分析师。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任固定收益高级分析师。2015年5月25日至今任汇添富增强收益债券基金的基金经理助理,2015年11月18日至今任汇添富季季红定期开放债券基金、汇添富纯债(LOF)基金(原汇添富互利分级债券基金)的基金经理,2015年12月2日至今任汇添富达欣混合基金的基金经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-06 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下公募基金产品风险等级情况的说明 |
| 2025-07-21 | 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-01 | 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2025年6月30日基金份额净值及累计净值公告 |
| 2025-06-04 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金（光大保德信恒利纯债债券D）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-04 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-06-04 | 光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金的招募说明书及产品资料概要（更新）的提示性公告 |
| 2025-05-30 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-05-09 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下公募基金产品风险等级情况的说明 |
| 2025-04-22 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-01 | 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年12月31日基金份额净值及累计净值公告 |
| 2024-10-25 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-23 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资的公告 |
| 2024-10-22 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 |