光大保德信恒利纯债债券D
(018970)公募债券型
1.0272
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-11-25]
1.0641
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.17%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：6.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.52%
- 成立日期：2023-08-08
- 基金经理：李怀定
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||