湘财鑫利纯债A
(018981)公募债券型
1.0087
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.4741
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：0.21%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：0.60%
- 最近两年：2.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：47.99%
- 成立日期：2023-08-16
- 基金经理：刘勇驿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：湘财
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 8.16 | 8.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.49 | 91.77% | 91.78% | 0.67 | 8.23% | 8.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 29.76 | 29.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.26 | 81.55% | 81.52% | 3.50 | 11.77% | 11.76% | 2.00 | 6.68% | 6.72% |
| 2024-06-30 | 22.16 | 22.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.44 | 87.75% | 87.75% | 2.71 | 12.25% | 12.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 95.11% | 95.19% | 0.00 | 4.89% | 4.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 95.11% | 95.19% | 0.00 | 4.89% | 4.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 6.14% | 9.20% | 0.01 | 48.13% | 46.56% | 0.00 | 0.93% | 0.90% |