中欧国企红利混合A
(019015)公募混合型
1.1545
0.16%+0.0018
单位净值 [2025-10-21]
1.1988
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：3.77%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：10.94%
- 今年以来：8.57%
- 最近一年：11.46%
- 最近两年：23.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：20.31%
- 成立日期：2023-09-25
- 基金经理：曲径
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.044300 | 2024-12-17 |