中欧国企红利混合A
(019015)公募混合型
1.1050
0.87%+0.0096
单位净值 [2024-05-17]
1.1050
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.71%
- 最近一季:9.92%
- 最近半年:12.82%
- 今年以来:14.72%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:10.50%
- 成立日期:2023-09-25
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:中欧
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
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市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 2.56 | 2.54 | 2.34 | 91.67% | 91.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 8.28% | 8.23% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |