中欧国企红利混合A

(019015)公募混合型
+添加自选
1.1597 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.2040
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：-1.83%
  • 最近一季：2.70%
  • 最近半年：7.99%
  • 今年以来：9.06%
  • 最近一年：10.86%
  • 最近两年：22.68%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：20.85%
  • 成立日期：2023-09-25
  • 基金经理：曲径
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.31亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.07亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中欧
实时情况
中欧国企红利混合A 上证指数 深成指 沪深300
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涨幅
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序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动