0.2795
每万份收益 [2025-11-21]
1.0350%
7日年化 [2025-11-21]
- 成立日期：2023-08-16
- 基金经理：刘丽娟 徐文祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：112.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-21 |
0.2795 |
1.035% |
| 2 |
2025-11-20 |
0.3030 |
1.033% |
| 3 |
2025-11-19 |
0.2796 |
1.034% |
| 4 |
2025-11-18 |
0.2781 |
1.034% |
| 5 |
2025-11-17 |
0.2780 |
1.038% |
| 6 |
2025-11-16 |
0.5564 |
1.039% |
| 7 |
2025-11-14 |
0.2768 |
1.039% |
| 8 |
2025-11-13 |
0.3043 |
1.055% |
| 9 |
2025-11-12 |
0.2790 |
1.043% |
| 10 |
2025-11-11 |
0.2855 |
1.045% |
| 11 |
2025-11-10 |
0.2802 |
1.086% |
| 12 |
2025-11-09 |
0.5559 |
1.111% |
| 13 |
2025-11-07 |
0.3080 |
1.122% |
| 14 |
2025-11-06 |
0.2819 |
1.117% |
| 15 |
2025-11-05 |
0.2814 |
1.126% |
| 16 |
2025-11-04 |
0.3645 |
1.132% |
| 17 |
2025-11-03 |
0.3270 |
1.115% |
| 18 |
2025-11-02 |
0.5770 |
1.245% |
| 19 |
2025-10-31 |
0.2984 |
1.237% |
| 20 |
2025-10-30 |
0.2991 |
1.228% |