易方达中证软件服务ETF联接发起式C
(019062)公募股票型ETF联接指数型
1.0295
0.14%+0.0014
单位净值 [2025-12-04]
1.0295
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-8.85%
- 最近一季：-4.42%
- 最近半年：8.60%
- 今年以来：8.19%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：3.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.95%
- 成立日期：2023-10-10
- 基金经理：伍臣东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0295 | 1.0295 | 0.14% |
| 2025-12-03 | 1.0281 | 1.0281 | -1.82% |
| 2025-12-02 | 1.0472 | 1.0472 | -1.55% |
| 2025-12-01 | 1.0637 | 1.0637 | 0.75% |
| 2025-11-28 | 1.0558 | 1.0558 | 0.63% |
| 2025-11-27 | 1.0492 | 1.0492 | -1.46% |
| 2025-11-26 | 1.0647 | 1.0647 | -0.36% |
| 2025-11-25 | 1.0685 | 1.0685 | 0.47% |
| 2025-11-24 | 1.0635 | 1.0635 | 2.57% |
| 2025-11-21 | 1.0369 | 1.0369 | -2.32% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | -1.88% | -8.85% | -4.42% | 8.60% | 1.52% | 8.19% |
| 同类型排名 | 4175/4356 | 4301/4356 | 3837/4356 | 3053/4356 | 3008/4356 | 3429/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.63亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.65亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.28亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 346 |
基金经理
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伍臣东 上任时间：2023-10-10
伍臣东先生:经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究支持专员。现任易方达基金管理有限公司指数研究员。2021年7月5日至2021年10月20日任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2021年10月20日担任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年10月20日担任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年1月29日起担任易方达中证港股通医药卫 展开∨ 收起∧
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