易方达中证软件服务ETF联接发起式C
(019062)公募股票型ETF联接指数型
1.1094
-0.99%-0.0110
单位净值 [2025-10-16]
1.1094
累计净值 [2025-10-16]
净值估算 [2025-10-16 ]
- 最近一月：-2.65%
- 最近一季：12.21%
- 最近半年：18.83%
- 今年以来：16.58%
- 最近一年：25.67%
- 最近两年：11.25%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.94%
- 成立日期：2023-10-10
- 基金经理：伍臣东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 562930 | 易方达中证软件服务ETF | 94.40% | 0.00 | 4830.44 | 0.00 (-3.06%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 562930 | 易方达中证软件服务ETF | 91.34% | 0.00 | 1522.86 | 0.00 (3.10%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 562930 | 易方达中证软件服务ETF | 94.44% | 0.00 | 1076.39 | 0.00 (-1.24%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 562930 | 易方达中证软件服务ETF | 93.20% | 0.00 | 956.09 | 0.00 (1.54%) | |