易方达中证软件服务ETF联接发起式C
(019062)公募股票型ETF联接指数型
1.1094
-0.99%-0.0110
单位净值 [2025-10-16]
1.1094
累计净值 [2025-10-16]
净值估算 [2025-10-16 ]
- 最近一月：-2.65%
- 最近一季：12.21%
- 最近半年：18.83%
- 今年以来：16.58%
- 最近一年：25.67%
- 最近两年：11.25%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.94%
- 成立日期：2023-10-10
- 基金经理：伍臣东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.52 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.29% | 6.15% | 0.01 | 1.62% | 1.58% |
| 2024-09-30 | 0.18 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.69% | 5.30% | 0.02 | 10.34% | 9.62% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.72% | 5.60% | 0.00 | 1.81% | 1.78% |
| 2024-03-31 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.38% | 8.06% | 0.00 | 2.35% | 2.26% |
| 2024-03-30 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.38% | 8.06% | 0.00 | 2.35% | 2.26% |
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.70% | 5.66% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |