国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期
(019121)公募指数型
1.0132
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-05]
1.0132
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.32%
- 成立日期：2023-12-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||