国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期
(019121)公募债券型指数型
1.0283
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-21]
1.0283
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：1.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.83%
- 成立日期：2023-12-04
- 基金经理：张英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.64 | 2.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.42 | 91.71% | 91.66% | 0.03 | 1.28% | 1.28% | 0.19 | 7.01% | 7.06% |
| 2024-09-30 | 0.70 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.69 | 98.90% | 99.11% | 0.01 | 1.09% | 0.89% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 2.02 | 1.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.96 | 95.84% | 96.93% | 0.01 | 0.36% | 0.27% | 0.06 | 3.80% | 2.80% |
| 2024-03-31 | 1.70 | 1.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.67 | 97.41% | 98.14% | 0.01 | 0.47% | 0.34% | 0.03 | 2.12% | 1.52% |
| 2024-03-30 | 1.70 | 1.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.67 | 97.41% | 98.14% | 0.01 | 0.47% | 0.34% | 0.03 | 2.12% | 1.52% |