国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期
(019121)公募指数型
1.0132
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-05]
1.0132
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.32%
- 成立日期：2023-12-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-05 | 关于国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-06-01 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-01 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-04-27 | 关于国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-02-06 | 关于国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-12-29 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2023-12-05 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2023-11-09 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议 |
| 2023-11-09 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同 |
| 2023-11-09 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2023-11-09 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书 |
| 2023-11-09 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2023-11-09 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售公告 |