国联恒惠纯债E
(019128)公募债券型
1.1157
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.1157
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.66%
- 最近两年：1.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.57%
- 成立日期：2023-09-22
- 基金经理：韩正宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 13.92 | 10.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.88 | 99.70% | 99.76% | 0.03 | 0.30% | 0.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 12.79 | 10.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.49 | 97.16% | 97.61% | 0.04 | 0.41% | 0.34% | 0.16 | 1.50% | 1.27% |
| 2024-06-30 | 14.21 | 10.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.06 | 98.61% | 98.95% | 0.05 | 0.45% | 0.34% | 0.10 | 0.94% | 0.71% |
| 2024-03-31 | 13.31 | 10.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.25 | 99.44% | 99.55% | 0.06 | 0.56% | 0.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 13.31 | 10.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.25 | 99.44% | 99.55% | 0.06 | 0.56% | 0.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 12.25 | 10.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.19 | 99.36% | 99.45% | 0.06 | 0.61% | 0.52% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-09-30 | 12.48 | 10.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.35 | 98.79% | 98.99% | 0.02 | 0.23% | 0.19% | 0.10 | 0.98% | 0.82% |