中欧产业领航混合A
(019159)公募混合型
1.4411
4.33%+0.0624
单位净值 [2025-10-21]
1.4411
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-1.31%
- 最近一季：26.01%
- 最近半年：33.87%
- 今年以来：30.68%
- 最近一年：25.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：44.11%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：彭炜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 92.37% | 92.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.16% | 7.10% | 0.00 | 0.47% | 0.47% |
| 2025-03-31 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 91.73% | 91.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.52% | 6.41% | 0.01 | 1.75% | 1.73% |
| 2024-12-31 | 0.50 | 0.49 | 0.46 | 90.94% | 91.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.81% | 8.59% | 0.00 | 0.25% | 0.24% |
| 2024-09-30 | 1.53 | 1.45 | 1.29 | 82.92% | 83.85% | 0.00 | 0.28% | 0.26% | 0.10 | 6.98% | 6.60% | 0.14 | 9.82% | 9.29% |
| 2024-06-30 | 1.50 | 1.49 | 0.54 | 35.75% | 35.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 24.03% | 23.99% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |