交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C
(019212)公募FOF
1.4224
2.21%+0.0315
单位净值 [2025-10-24]
- 最近一月：-3.01%
- 最近一季：20.43%
- 最近半年：42.81%
- 今年以来：33.18%
- 最近一年：31.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：42.24%
- 成立日期：2023-12-27
- 基金经理：刘兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-24 |
1.4224 |
1.4224 |
2.21% |
| 2 |
2025-10-23 |
1.3916 |
1.3916 |
-0.06% |
| 3 |
2025-10-22 |
1.3925 |
1.3925 |
-0.96% |
| 4 |
2025-10-21 |
1.4060 |
1.4060 |
2.38% |
| 5 |
2025-10-20 |
1.3733 |
1.3733 |
1.39% |
| 6 |
2025-10-17 |
1.3545 |
1.3545 |
-2.92% |
| 7 |
2025-10-16 |
1.3953 |
1.3953 |
-0.28% |
| 8 |
2025-10-15 |
1.3992 |
1.3992 |
1.58% |
| 9 |
2025-10-14 |
1.3774 |
1.3774 |
-3.22% |
| 10 |
2025-10-13 |
1.4232 |
1.4232 |
-1.13% |
| 11 |
2025-10-10 |
1.4394 |
1.4394 |
-3.31% |
| 12 |
2025-10-09 |
1.4886 |
1.4886 |
0.36% |
| 13 |
2025-09-30 |
1.4833 |
1.4833 |
0.93% |
| 14 |
2025-09-29 |
1.4697 |
1.4697 |
1.52% |
| 15 |
2025-09-26 |
1.4477 |
1.4477 |
-2.02% |
| 16 |
2025-09-25 |
1.4776 |
1.4776 |
0.76% |
| 17 |
2025-09-24 |
1.4665 |
1.4665 |
1.74% |
| 18 |
2025-09-23 |
1.4414 |
1.4414 |
-0.55% |
| 19 |
2025-09-22 |
1.4493 |
1.4493 |
0.93% |
| 20 |
2025-09-19 |
1.4360 |
1.4360 |
-0.42% |