天弘价值精选混合发起C
(019216)公募混合型
1.5215
0.05%+0.0008
单位净值 [2024-05-17]
1.5215
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.45%
- 最近一季:2.18%
- 最近半年:3.57%
- 今年以来:2.18%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.62%
- 成立日期:2023-08-23
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:天弘
实时情况
天弘价值精选混合发起C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
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1 | 300910 | 瑞丰新材 | 0.55% | 0.62 | 28.48 | 10.80% | --- |
2 | 601598 | 中国外运 | 0.41% | 4.00 | 20.96 | 7.94% | --- |
3 | 600938 | 中国海油 | 0.41% | 1.00 | 20.97 | 7.95% | --- |
4 | 605589 | 圣泉集团 | 0.39% | 0.90 | 20.14 | 7.63% | --- |
5 | 002833 | 弘亚数控 | 0.35% | 1.00 | 17.74 | 6.72% | --- |
6 | 600026 | 中远海能 | 0.29% | 1.20 | 14.69 | 5.57% | --- |
7 | 002475 | 立讯精密 | 0.27% | 0.40 | 13.78 | 5.22% | --- |
8 | 002138 | 顺络电子 | 0.26% | 0.50 | 13.51 | 5.12% | --- |
9 | 601318 | 中国平安 | 0.24% | 0.30 | 12.09 | 4.58% | --- |
10 | 600900 | 长江电力 | 0.23% | 0.50 | 11.67 | 4.42% | --- |