天弘价值精选混合发起C
(019216)公募混合型
1.5215
0.05%+0.0008
单位净值 [2024-05-17]
1.5215
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：2.18%
- 最近半年：3.57%
- 今年以来：2.18%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.62%
- 成立日期：2023-08-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.52 | 0.51 | 0.03 | 5.13% | 5.12% | 0.00 | 0.51% | 0.50% | 0.49 | 94.35% | 94.37% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 0.50 | 0.50 | 0.03 | 5.09% | 5.65% | 0.00 | 0.69% | 0.69% | 0.47 | 94.21% | 93.65% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |