天弘价值精选混合发起C
(019216)公募混合型
1.5929
-0.16%-0.0026
单位净值 [2025-10-10]
1.5929
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：1.86%
- 最近一年：3.07%
- 最近两年：8.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：59.29%
- 成立日期：2023-08-23
- 基金经理：宛茹雪 胡彧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 20.04 | 16.56 | 1.27 | 7.67% | 6.34% | 17.74 | 86.08% | 88.49% | 0.79 | 4.76% | 3.93% | 0.23 | 1.37% | 1.14% |
| 2025-03-31 | 28.95 | 28.15 | 1.44 | 5.12% | 4.98% | 26.94 | 92.88% | 93.07% | 0.08 | 0.29% | 0.28% | 0.19 | 0.68% | 0.67% |
| 2024-12-31 | 3.77 | 3.30 | 0.15 | 4.69% | 4.10% | 3.46 | 90.40% | 91.62% | 0.10 | 3.02% | 2.63% | 0.06 | 1.89% | 1.65% |
| 2024-09-30 | 1.31 | 1.05 | 0.10 | 9.03% | 7.28% | 0.99 | 70.18% | 75.97% | 0.22 | 20.64% | 16.63% | 0.00 | 0.15% | 0.12% |
| 2024-06-30 | 1.51 | 1.15 | 0.06 | 5.61% | 4.26% | 1.44 | 93.57% | 95.12% | 0.01 | 0.68% | 0.51% | 0.00 | 0.14% | 0.11% |
| 2024-03-31 | 0.52 | 0.52 | 0.04 | 6.54% | 6.75% | 0.48 | 92.68% | 92.47% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 0.52 | 0.52 | 0.04 | 6.54% | 6.75% | 0.48 | 92.68% | 92.47% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.52 | 0.51 | 0.03 | 5.13% | 5.12% | 0.00 | 0.51% | 0.50% | 0.49 | 94.35% | 94.37% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 0.50 | 0.50 | 0.03 | 5.09% | 5.65% | 0.00 | 0.69% | 0.69% | 0.47 | 94.21% | 93.65% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |