方正富邦金立方一年持有期混合D
(019227)公募混合型
0.9964
1.08%+0.0107
单位净值 [2025-10-21]
0.9964
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：11.35%
- 最近半年：28.07%
- 今年以来：23.64%
- 最近一年：26.64%
- 最近两年：34.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.36%
- 成立日期：2023-09-04
- 基金经理：乔培涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 39789.78 | 70.24% | 78.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6522.09 | 11.51% | 12.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 1410.48 | 2.49% | 2.79% |
| 批发和零售业 | 1091.56 | 1.93% | 2.16% |
| 房地产业 | 1048.72 | 1.85% | 2.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 602.73 | 1.06% | 1.19% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 29947.65 | 52.83% | 80.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2597.28 | 4.58% | 6.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1665.26 | 2.94% | 4.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 1102.75 | 1.95% | 2.97% |
| 房地产业 | 1065.56 | 1.88% | 2.87% |
| 批发和零售业 | 517.37 | 0.91% | 1.39% |
| 金融业 | 244.24 | 0.43% | 0.66% |