方正富邦金立方一年持有期混合D
(019227)公募混合型
0.9657
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
0.9657
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-4.56%
- 最近一季：-0.95%
- 最近半年：16.63%
- 今年以来：19.83%
- 最近一年：19.72%
- 最近两年：28.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.43%
- 成立日期：2023-09-04
- 基金经理：乔培涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 5.74 | 5.66 | 5.05 | 87.82% | 87.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 10.70% | 10.57% | 0.08 | 1.48% | 1.46% |
| 2025-03-31 | 5.81 | 5.67 | 3.71 | 63.06% | 63.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.09 | 36.87% | 35.98% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 5.77 | 5.75 | 3.66 | 63.27% | 63.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.09 | 36.43% | 36.29% | 0.02 | 0.30% | 0.30% |
| 2024-09-30 | 6.14 | 6.01 | 5.57 | 90.42% | 90.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 9.55% | 9.33% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 5.48 | 5.46 | 4.62 | 84.29% | 84.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.86 | 15.67% | 15.62% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-03-31 | 5.89 | 5.87 | 4.13 | 70.01% | 70.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.72 | 29.23% | 29.11% | 0.04 | 0.76% | 0.76% |
| 2024-03-30 | 5.89 | 5.87 | 4.13 | 70.01% | 70.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.72 | 29.23% | 29.11% | 0.04 | 0.76% | 0.76% |
| 2023-12-31 | 6.57 | 6.39 | 5.77 | 87.50% | 87.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.79 | 12.43% | 12.09% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |