方正富邦金立方一年持有期混合D
(019227)公募混合型
0.9657
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
0.9657
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-4.56%
- 最近一季：-0.95%
- 最近半年：16.63%
- 今年以来：19.83%
- 最近一年：19.72%
- 最近两年：28.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.43%
- 成立日期：2023-09-04
- 基金经理：乔培涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.9657 | 0.9657 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 0.9657 | 0.9657 | 0.06% |
| 2025-12-03 | 0.9651 | 0.9651 | -1.41% |
| 2025-12-02 | 0.9789 | 0.9789 | -1.26% |
| 2025-12-01 | 0.9914 | 0.9914 | 1.14% |
| 2025-11-28 | 0.9802 | 0.9802 | 1.24% |
| 2025-11-27 | 0.9682 | 0.9682 | 0.16% |
| 2025-11-26 | 0.9667 | 0.9667 | -0.54% |
| 2025-11-25 | 0.9719 | 0.9719 | 1.65% |
| 2025-11-24 | 0.9561 | 0.9561 | -0.16% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦金立方一年持有期混合D | -1.48% | -4.56% | -0.95% | 16.63% | 19.72% | 19.83% |
| 同类型排名 | 8158/8736 | 8297/8736 | 6813/8736 | 4122/8736 | 4096/8736 | 4363/8736 |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 32 |
基金经理
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乔培涛 上任时间：2023-09-04
乔培涛先生:硕士,曾任长城证券研究员、行业研究部经理。2011年8月加入长盛基金管理有限公司,现任研究部执行总监,长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年10月23日至2020年4月21日担任长盛动态 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2025-10-28 | 方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-08-26 | 方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2025-07-21 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-05-23 | 方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金(方正富邦金立方一年持有期混合D份额)基金产品资料概要(更新) |
| 2025-05-23 | 方正富邦基金管理有限公司方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-05-23 | 方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金招募说明书及基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-18 | 方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2024-10-25 | 方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-21 | 关于《方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告》部分内容的更正公告 |
| 2024-08-30 | 方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 |