富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A
(019260)公募股票型ETF联接指数型
1.4315
0.10%+0.0015
单位净值 [2025-12-04]
1.5382
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：1.94%
- 最近一季：6.65%
- 最近半年：13.18%
- 今年以来：23.25%
- 最近一年：27.56%
- 最近两年：60.25%
- 最近三年：---
- 成立以来：55.90%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：葛俊阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.4315 | 1.5382 | 0.10% |
| 2025-12-03 | 1.4300 | 1.5367 | -0.60% |
| 2025-12-02 | 1.4387 | 1.5454 | 1.44% |
| 2025-12-01 | 1.4183 | 1.5250 | 0.30% |
| 2025-11-28 | 1.4141 | 1.5208 | -0.49% |
| 2025-11-27 | 1.4210 | 1.5277 | -0.31% |
| 2025-11-26 | 1.4254 | 1.5321 | 0.37% |
| 2025-11-25 | 1.4201 | 1.5268 | 0.33% |
| 2025-11-24 | 1.4155 | 1.5222 | 0.89% |
| 2025-11-21 | 1.4030 | 1.5097 | -1.81% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 0.74% | 1.94% | 6.65% | 13.18% | 27.56% | 23.25% |
| 同类型排名 | 2131/4356 | 272/4356 | 1281/4356 | 2678/4356 | 1127/4356 | 1864/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.23亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.43亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.80亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.45亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.27亿份 | 3633 |
最新基金公告
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